中银富利6个月持有期混合A (018539.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0342元基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银富利6个月持有期混合C | ||||
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.24万元 | 0.80% | 18.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.22万元 | 0.80% | 8.81万元 | 0.20% |
