中银富利6个月持有期混合C (018540.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银富利6个月持有期混合A | ||||
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中银富利6个月持有期混合C(018540) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078.47万 | 12.29% |
| (其中) 股票 | 1,078.47万 | 12.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,175.03万 | 47.59% |
| (其中) 债券 | 4,175.03万 | 47.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 17.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,547.00万 | 17.63% |
| 5 | 其他资产 | 473.02万 | 5.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.29%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.62万 | 4.29% |
| 制造业 | 242.47万 | 2.76% |
| 采矿业 | 187.27万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.48万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.88万 | 0.74% |
| 金融业 | 43.76万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.92万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.35万 | 0.27% |
| 房地产业 | 20.06万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 9.66万 | 0.11% |
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