建信鑫安回报灵活配置混合C
(018541.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2023-05-22
总资产规模
5,429.23万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8913元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.67%
相关基金: 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合A
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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫安回报灵活配置混合C.(018541) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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建信鑫安回报灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.94元5,429.23万5,784.39万元--
2024-03-31--4,979.70万5,115.26万元--
2023-12-311.00元1.04亿1.04亿元--
2023-09-30--5,639.83万5,393.36万元--
2023-06-301.13元1,010.71万894.04万元--

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