南方荣年一年持有混合E (018542.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% | ||
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南方荣年一年持有混合E(018542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-01-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-01-17 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-01-16 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-01-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-01-12 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-01-11 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-01-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-01-09 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-01-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-01-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-01-04 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-01-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-01-02 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2023-12-29 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2023-12-28 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2023-12-27 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2023-12-26 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2023-12-25 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2023-12-22 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2023-12-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2023-12-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2023-12-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2023-12-18 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2023-12-15 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2023-12-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2023-12-13 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2023-12-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2023-12-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2023-12-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2023-12-07 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2023-12-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2023-12-05 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2023-12-04 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2023-12-01 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2023-11-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2023-11-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2023-11-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2023-11-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2023-11-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2023-11-23 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2023-11-22 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2023-11-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2023-11-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2023-11-17 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2023-11-16 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2023-11-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2023-11-14 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2023-11-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2023-11-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |
