金鹰产业智选一年持有混合A (018547.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0353元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业智选一年持有混合C | ||||
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金鹰产业智选一年持有混合A(018547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.08万元 | 1.50% | 15.18万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
