易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A (018557.jj)HKC医药C (半年) 持有人户数1,661.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7886元基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.96% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通医药卫生综合ETF | ||||
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,425.00元 | 0.15% | 808.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,174.00元 | 0.15% | 724.00元 | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
