中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1903元基金经理江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚多策略混合(LOF)A | ||||
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 84.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,224.17万 | 6.79% |
| (其中) 债券 | 3,224.17万 | 6.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,605.30万 | 3.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,782.12万 | 3.75% |
| 5 | 其他资产 | 710.40万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 66.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145.93万 | 4.52% |
| 建筑业 | 1,578.00万 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 1,143.07万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943.39万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 751.03万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 462.80万 | 0.97% |
| 教育 | 462.25万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 387.67万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 338.42万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.32万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 164.60万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.84万 | 0.11% |
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