中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.38万 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6353元基金经理江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.39% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚多策略混合(LOF)A | ||||
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.22亿 | 69.81% |
| (其中) 股票 | 4.22亿 | 69.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,453.01万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 2,453.01万 | 4.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,998.26万 | 14.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,245.23万 | 3.72% |
| 5 | 其他资产 | 4,543.34万 | 7.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 54.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,555.24万 | 4.23% |
| 批发和零售业 | 1,854.22万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066.11万 | 1.76% |
| 房地产业 | 573.07万 | 0.95% |
| 教育 | 551.04万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 546.14万 | 0.90% |
| 建筑业 | 524.56万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510.24万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 491.90万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433.42万 | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 211.03万 | 0.35% |
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