嘉实中证全指家用电器指数发起式C
(018565.jj)家用电器嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-06-01
总资产规模
1,004.20万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9701元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.60%
相关基金: 主从基金嘉实中证全指家用电器指数发起式A
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证全指家用电器指数发起式C.(018565) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实中证全指家用电器指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,004.20万981.24万元--
2024-03-31--406.26万393.06万元--
2023-12-310.97元631.77万648.31万元--
2023-09-30--285.68万278.30万元--
2023-06-011.00元67.39万67.39万元--

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