长信稳固60天滚动持有债券A (018568.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理冯彬 、 杜国昊 、 邹依恩 、 朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳固60天滚动持有债券C | ||||
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长信稳固60天滚动持有债券A(018568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.02万元 | 0.20% | 7.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.57万元 | 0.20% | 3.39万元 | 0.05% |
| 2023-11-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
