长信稳固60天滚动持有债券C (018569.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元持有人户数3,612.00基金经理冯彬 、 杜国昊 、 邹依恩 、 朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳固60天滚动持有债券A | ||||
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长信稳固60天滚动持有债券C(018569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-09-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-09-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-09-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-09-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-09-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
