鑫元国证2000指数增强A (018579.jj)国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司持有人户数587.00 | 成立日期 | 2023-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率17.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元国证2000指数增强C | ||||
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 886.89万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 886.89万 | 5.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.20万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 77.09万 | 0.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,649.32万 | 64.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,700.46万 | 18.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.99万 | 1.51% |
| 建筑业 | 181.34万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 176.60万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.83万 | 1.18% |
| 房地产业 | 168.27万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.84万 | 0.96% |
| 采矿业 | 122.75万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.54万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.20万 | 0.35% |
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