华泰紫金碳中和混合发起C (018583.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理王海山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金碳中和混合发起A | ||||
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华泰紫金碳中和混合发起C(018583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-08-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
