博时中证银行指数C (018591.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4266元基金经理赵云阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证银行指数A | ||||
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博时中证银行指数C(018591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.87亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 94.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,274.98万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 2,274.98万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 598.87万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 125.86万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.87亿 | 94.17% |
| 制造业 | 12.51万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.63万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
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