长城集利债券发起式A
(018601.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-09-22
总资产规模
1,290.03万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88%
相关基金: 主从基金长城集利债券发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

长城集利债券发起式A(018601) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

长城集利债券发起式A.(018601) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
长城集利债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,290.03万1,254.40万元--
2024-03-31--1,347.89万1,317.33万元--
2023-12-311.01元1,484.98万1,474.66万元--
2023-09-221.00元1,533.04万1,533.04万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。