永赢鑫欣混合C (018603.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1332元基金经理吴玮 、 卢丽阳管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.69% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫欣混合A | ||||
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永赢鑫欣混合C(018603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
