鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8870元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合C | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-25 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-22 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-18 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-05 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-31 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-05-10 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-04-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-04-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-04-19 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-04-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-04-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-03-29 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-03-22 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-03-15 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-03-08 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-03-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-02-23 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-02-08 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-02-02 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-01-26 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-01-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-01-12 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-01-05 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2023-12-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2023-12-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2023-12-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2023-12-08 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2023-12-01 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2023-11-24 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2023-11-17 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2023-11-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
