光大保德信睿阳纯债债券C
(018616.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,452.00		成立日期2023-06-29
总资产规模
7.82亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70%
相关基金: 主从基金光大保德信睿阳纯债债券A
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光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信睿阳纯债债券C.(018616) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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光大保德信睿阳纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元7.82亿7.54亿元--
2024-06-301.04元1.93亿1.86亿元--
2024-03-31--1.20亿1.17亿元--
2023-12-311.01元1.18亿1.17亿元--
2023-09-30--3.00亿2.99亿元--
2023-06-291.00元4.97亿4.97亿元--

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