中信保诚远见成长混合A (018618.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数7,101.00 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9415元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚远见成长混合C | ||||
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.80亿 | 80.06% |
| (其中) 股票 | 10.80亿 | 80.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,370.90万 | 4.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 15.18% |
| 4 | 其他资产 | 42.78万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.42亿 | 62.43% |
| 金融业 | 1.07亿 | 7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,714.64万 | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,909.88万 | 2.90% |
| 住宿和餐饮业 | 3,132.70万 | 2.32% |
| 建筑业 | 1,316.41万 | 0.98% |
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