兴证全球兴晨六个月持有混合C (018621.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元持有人户数1,074.00基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴晨六个月持有混合A | ||||
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兴证全球兴晨六个月持有混合C(018621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,544.79万 | 19.69% |
| (其中) 股票 | 2,544.79万 | 19.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,717.33万 | 75.18% |
| (其中) 债券 | 9,717.33万 | 75.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 593.54万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 70.55万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,142.31万 | 8.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.02万 | 1.03% |
| 采矿业 | 116.82万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.92%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 458.51万 | 3.55% |
| 能源 | 427.28万 | 3.31% |
| 通信服务 | 115.42万 | 0.89% |
| 原材料 | 85.73万 | 0.66% |
| 房地产 | 65.69万 | 0.51% |
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