国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,172.00 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理吕莉萍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | ||||
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,079.22万 | 7,753.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,329.99万 | 1,288.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,061.32万 | 1,038.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,010.87万 | 1,001.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,004.40万 | 1,001.00万元 | -- |
| 2023-06-28 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
