国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C
(018625.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2023-06-28
总资产规模
1,329.99万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理张琪管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
相关基金: 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C.(018625) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,329.99万1,288.62万元--
2024-03-31--1,061.32万1,038.07万元--
2023-12-311.01元1,010.87万1,001.06万元--
2023-09-30--1,004.40万1,001.00万元--
2023-06-281.00元----元--

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