财通中证500指数增强C (018634.jj)中证500 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数4,156.00 | 成立日期 | 2023-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9825元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证500指数增强A | ||||
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财通中证500指数增强C(018634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-12-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-12-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-04 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-02 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-10-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
