光大保德信国企改革股票C (018650.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3280元基金经理林晓凤 、 王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信国企改革股票A | ||||
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光大保德信国企改革股票C(018650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-12-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-12-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-11 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-12-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-09 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-12-05 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-12-04 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-29 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-21 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-11-19 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-12 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-11-06 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-05 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-11-01 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-31 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-10-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-10-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-10-22 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-10-21 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-10-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-16 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
