万家国证2000指数增强A (018653.jj)国证2000万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7929元基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率194.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000指数增强C | ||||
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-22 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-19 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-18 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-17 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-16 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-11 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-10 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-09 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-05 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-04 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-28 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-21 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-20 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-19 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-18 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-17 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-14 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-12 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-06-07 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-06 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-31 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-05-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-05-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-05-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-05-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
