大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj)中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0440元基金经理苏秉毅 、 刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证1000指数增强发起式A | ||||
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,594.59万 | 85.51% |
| (其中) 股票 | 8,594.59万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.41万 | 10.28% |
| 3 | 其他资产 | 422.82万 | 4.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,467.23万 | 54.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.29万 | 6.60% |
| 批发和零售业 | 274.08万 | 2.73% |
| 房地产业 | 200.10万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.57万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.82万 | 1.72% |
| 采矿业 | 146.36万 | 1.46% |
| 金融业 | 139.09万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.21万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.17万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.47万 | 0.68% |
| 建筑业 | 56.14万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.12万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 5.19万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 981.11万 | 9.76% |
| 金融业 | 11.47万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.42万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.35万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.65万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.57万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.14万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 4.11万 | 0.04% |
| 综合 | 4.09万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 3.86万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 9,412.00 | 0.01% |
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