渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元持有人户数56.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金汇享益利率债C | ||||
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-09-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-09-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-09-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-09-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-09-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-09-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
