招商安和债券C(018680) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.52亿 | 9.98% |
| (其中) 股票 | 7.52亿 | 9.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.16亿 | 85.20% |
| (其中) 债券 | 64.16亿 | 85.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 3.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,890.71万 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 8,374.03万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 3.48% |
| 金融业 | 1.25亿 | 1.66% |
| 采矿业 | 1.20亿 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,246.69万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,113.43万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,694.38万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 3,471.62万 | 0.46% |
| 建筑业 | 2,113.35万 | 0.28% |
| 房地产业 | 2,053.06万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 1,362.86万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512.65万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 201.59万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,681.40万 | 0.22% |
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