汇泉安盈回报债券E (018684.jj)汇泉基金管理有限公司	成立日期	2023-06-29	总资产规模	5,020.92万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0230元持有人户数5.00基金经理杨宇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80%
相关基金:	主从基金汇泉安盈回报债券A 、汇泉安盈回报债券C
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汇泉安盈回报债券E(018684) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇泉安盈回报债券E.(018684) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇泉安盈回报债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	5,020.92万	4,924.88万元	--
2024-03-31	--	1,000.25万	995.37万元	--
2023-06-30	--	3,707.37万	3,759.63万元	--