博时证券公司指数C(018686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-01 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
