兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数8,435.00		成立日期2023-11-17
总资产规模
5.89亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.31%
相关基金: 主从基金兴证全球恒盛90天持有债券A
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兴证全球恒盛90天持有债券C(018692) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球恒盛90天持有债券C.(018692) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球恒盛90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元5.89亿5.70亿元--
2024-06-301.03元4.68亿4.54亿元--
2024-03-31--1.16亿1.14亿元--
2023-11-14----2.12亿元--

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