大成核心双动力混合C (018693.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心双动力混合A | ||||
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大成核心双动力混合C(018693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,899.80万 | 94.36% |
| (其中) 股票 | 1,899.80万 | 94.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.73万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 7,508.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,324.40万 | 65.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.12万 | 9.34% |
| 金融业 | 144.43万 | 7.17% |
| 批发和零售业 | 62.59万 | 3.11% |
| 房地产业 | 46.82万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.11万 | 2.24% |
| 卫生和社会工作 | 37.69万 | 1.87% |
| 建筑业 | 34.35万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.29万 | 0.81% |
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