兴银先进制造智选混合发起A (018706.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0454元基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴银先进制造智选混合发起C | ||||
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兴银先进制造智选混合发起A(018706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 696.22万 | 64.46% |
| (其中) 股票 | 696.22万 | 64.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.81万 | 35.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 691.60万 | 64.04% |
| 采矿业 | 4.54万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673.00 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.00 | 0.00% |
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