平安新鑫优选混合A (018714.jj)平安基金管理有限公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率557.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安新鑫优选混合C | ||||
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平安新鑫优选混合A(018714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
