国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (018720.jj) | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0222元持有人户数28.00基金经理刘斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(018720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-09-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
