长信汇智量化选股混合A (018724.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7973元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.27% |
| 相关基金: | 主从基金长信汇智量化选股混合C | ||||
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长信汇智量化选股混合A(018724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-29 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-28 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-26 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-08-23 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-22 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-20 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-19 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-16 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-08-15 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-13 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-12 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-08 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-08-07 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-08-06 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-05 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-02 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-01 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-31 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-30 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-22 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-19 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-18 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-15 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-12 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-11 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-10 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-08 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-05 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-04 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-02 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-28 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-27 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
