长信汇智量化选股混合C (018725.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理左金保管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金长信汇智量化选股混合A | ||||
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长信汇智量化选股混合C(018725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-16 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-12-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-10 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-12-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-12-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-12-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-04 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-12-02 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-26 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-21 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-11-06 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-01 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-10-31 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-29 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-10-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-10-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-22 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-21 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-10-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-10-17 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-16 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-10-15 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
