华夏智胜新锐股票C (018729.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8003元基金经理孙蒙管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏智胜新锐股票A | ||||
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华夏智胜新锐股票C(018729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-26 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-25 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-23 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-22 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-17 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-16 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-15 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-11 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-10 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-05 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-04 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-03 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-01 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-06-28 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-27 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-26 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-21 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-14 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-13 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-12 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-11 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-30 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-29 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-28 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-05-27 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-05-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-05-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-22 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-05-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
