华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C (018733.jj)1000价值稳健 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8787元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | ||||
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-26 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-24 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-23 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-19 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-17 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-12 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-08 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-05 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-04 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-20 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-14 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-06 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
