华夏中证绿色电力ETF发起式联接C (018735.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0958元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证绿色电力ETF发起式联接A目标基金华夏中证绿色电力ETF | ||||
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-05-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
