景顺长城景颐裕利债券C (018737.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元持有人户数743.00基金经理毛从容 、 陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐裕利债券A | ||||
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景顺长城景颐裕利债券C(018737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-09-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
