博时标普500ETF联接E (018738.jj)博时基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.6695元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率21.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接A目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接E(018738) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 博时标普500ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 050025 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-06-14 | ||
| 总份额 | 18.27亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指数。 | ||
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更。 基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，不需另行召开基金份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金主要投资于目标ETF，其预期收益及预期风险水平与目标ETF类似，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益特征的开放式基金。 | ||
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 博时标普500ETF联接A | 博时标普500ETF联接C | 博时标普500ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 050025 | 006075 | 018738 |
| 子基金份额 | 14.04亿 份 (2024-09-30) | 4.16亿 份 (2024-09-30) | 785.90万 份 (2024-09-30) |
