长信90天滚动持有债券C (018745.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理冯彬 、 杜国昊 、 朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金长信90天滚动持有债券A | ||||
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长信90天滚动持有债券C(018745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-08-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-08-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
