富国安恒60天持有期债券发起式A (018748.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国安恒60天持有期债券发起式C 、 富国安恒60天持有期债券发起式E | ||||
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富国安恒60天持有期债券发起式A(018748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-05-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
