天弘阿尔法优选混合C (018753.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数467.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0062元基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘阿尔法优选混合A | ||||
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天弘阿尔法优选混合C(018753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,429.19万 | 65.76% |
| (其中) 股票 | 1,429.19万 | 65.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.29万 | 22.10% |
| 3 | 其他资产 | 263.82万 | 12.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 660.02万 | 30.37% |
| 采矿业 | 65.57万 | 3.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.16万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 187.76万 | 8.64% |
| 非日常生活消费品 | 174.96万 | 8.05% |
| 地产业 | 166.33万 | 7.65% |
| 工业 | 148.39万 | 6.83% |
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