睿远稳益增强30天持有债券C (018757.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金睿远稳益增强30天持有债券A | ||||
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睿远稳益增强30天持有债券C(018757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0298元 | 1.0458元 |
| 2024-07-29 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2024-07-26 | 1.0316元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 1.0315元 | 1.0475元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.0488元 |
| 2024-07-23 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2024-07-22 | 1.0366元 | 1.0526元 |
| 2024-07-19 | 1.0356元 | 1.0516元 |
| 2024-07-18 | 1.0364元 | 1.0524元 |
| 2024-07-17 | 1.0348元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.0519元 |
| 2024-07-15 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0375元 | 1.0535元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.0516元 |
| 2024-07-10 | 1.0331元 | 1.0491元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2024-07-08 | 1.0326元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2024-07-04 | 1.0354元 | 1.0514元 |
| 2024-07-03 | 1.0361元 | 1.0521元 |
| 2024-07-02 | 1.0344元 | 1.0504元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.0506元 |
| 2024-06-28 | 1.0431元 | 1.0511元 |
| 2024-06-27 | 1.0423元 | 1.0503元 |
| 2024-06-26 | 1.0433元 | 1.0513元 |
| 2024-06-25 | 1.0432元 | 1.0512元 |
| 2024-06-24 | 1.0426元 | 1.0506元 |
| 2024-06-21 | 1.0431元 | 1.0511元 |
| 2024-06-20 | 1.0444元 | 1.0524元 |
| 2024-06-19 | 1.0452元 | 1.0532元 |
| 2024-06-18 | 1.0443元 | 1.0523元 |
| 2024-06-17 | 1.0439元 | 1.0519元 |
| 2024-06-14 | 1.0439元 | 1.0519元 |
| 2024-06-13 | 1.0439元 | 1.0519元 |
| 2024-06-12 | 1.0427元 | 1.0507元 |
| 2024-06-11 | 1.0434元 | 1.0514元 |
| 2024-06-07 | 1.0444元 | 1.0524元 |
| 2024-06-06 | 1.0449元 | 1.0529元 |
| 2024-06-05 | 1.0453元 | 1.0533元 |
| 2024-06-04 | 1.0456元 | 1.0536元 |
| 2024-06-03 | 1.0441元 | 1.0521元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.0503元 |
| 2024-05-30 | 1.0428元 | 1.0508元 |
| 2024-05-29 | 1.0433元 | 1.0513元 |
| 2024-05-28 | 1.0438元 | 1.0518元 |
| 2024-05-27 | 1.0444元 | 1.0524元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.0507元 |
| 2024-05-23 | 1.0445元 | 1.0525元 |
| 2024-05-22 | 1.0458元 | 1.0538元 |
| 2024-05-21 | 1.0448元 | 1.0528元 |
