山西证券汇利一年定开债C (018759.jj)山西证券股份有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0013元基金经理刘凌云 、 倪伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券汇利一年定开债A | ||||
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山西证券汇利一年定开债C(018759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0013元 | 1.0198元 |
| 2024-12-26 | 1.0013元 | 1.0198元 |
| 2024-12-25 | 1.0013元 | 1.0198元 |
| 2024-12-24 | 1.0013元 | 1.0198元 |
| 2024-12-23 | 1.0013元 | 1.0198元 |
| 2024-12-20 | 1.0012元 | 1.0197元 |
| 2024-12-19 | 1.0012元 | 1.0197元 |
| 2024-12-18 | 1.0012元 | 1.0197元 |
| 2024-12-17 | 1.0012元 | 1.0197元 |
| 2024-12-16 | 1.0012元 | 1.0197元 |
| 2024-12-13 | 1.0011元 | 1.0196元 |
| 2024-12-12 | 1.0011元 | 1.0196元 |
| 2024-12-11 | 1.0011元 | 1.0196元 |
| 2024-12-10 | 1.0011元 | 1.0196元 |
| 2024-12-09 | 1.0011元 | 1.0196元 |
| 2024-12-06 | 1.0010元 | 1.0195元 |
| 2024-12-05 | 1.0010元 | 1.0195元 |
| 2024-12-04 | 1.0011元 | 1.0196元 |
| 2024-12-03 | 1.0010元 | 1.0195元 |
| 2024-12-02 | 1.0010元 | 1.0195元 |
| 2024-11-29 | 1.0009元 | 1.0194元 |
| 2024-11-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
