景顺长城量化先锋混合C (018760.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-27 | 退市时间 | 2023-09-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% | ||
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景顺长城量化先锋混合C(018760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2023-09-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2023-09-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2023-09-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2023-09-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2023-09-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2023-09-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2023-09-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2023-09-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2023-09-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2023-09-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2023-09-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2023-09-12 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2023-09-11 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2023-09-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2023-09-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2023-09-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2023-09-05 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2023-09-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2023-09-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2023-08-31 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2023-08-30 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2023-08-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2023-08-28 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2023-08-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2023-08-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2023-08-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2023-08-22 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2023-08-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2023-08-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2023-08-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2023-08-16 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2023-08-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2023-08-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2023-08-11 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2023-08-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2023-08-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2023-08-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2023-08-07 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2023-08-04 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2023-08-03 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2023-08-02 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2023-08-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2023-07-31 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2023-07-28 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2023-07-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2023-07-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2023-07-25 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2023-07-24 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2023-07-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
