汇添富稳乐回报债券发起式C (018768.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理徐光 、 赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳乐回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277.86万 | 19.58% |
| (其中) 股票 | 277.86万 | 19.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 983.35万 | 69.30% |
| (其中) 债券 | 983.35万 | 69.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.08万 | 10.37% |
| 4 | 其他资产 | 10.67万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 130.66万 | 9.21% |
| 批发和零售业 | 12.24万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 57.01万 | 4.02% |
| 50 电信服务 | 43.48万 | 3.06% |
| 35 医疗保健 | 21.32万 | 1.50% |
| 30 日常消费 | 13.15万 | 0.93% |
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