金信精选成长混合A (018776.jj)金信基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0491元基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率309.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金金信精选成长混合C | ||||
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金信精选成长混合A(018776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-16 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
