招商国证2000指数增强A (018786.jj)国证2000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8517元基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率210.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证2000指数增强C | ||||
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招商国证2000指数增强A(018786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-26 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-25 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-22 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-19 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-18 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-16 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-15 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-10 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-08 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-05 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-02 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-01 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-26 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-14 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-11 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-06 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-31 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-30 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-05-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-05-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-05-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
