招商国证2000指数增强C (018787.jj)国证2000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8483元基金经理邓童管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商国证2000指数增强A | ||||
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招商国证2000指数增强C(018787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.08万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 9.08万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,513.10万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 94.52万 | 0.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 56.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 882.86万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725.54万 | 3.40% |
| 批发和零售业 | 644.71万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555.82万 | 2.61% |
| 采矿业 | 393.08万 | 1.84% |
| 建筑业 | 308.15万 | 1.45% |
| 金融业 | 284.49万 | 1.34% |
| 房地产业 | 214.57万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.93万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 108.02万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.22万 | 0.33% |
| 教育 | 65.99万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 50.48万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.28万 | 0.22% |
| 综合 | 47.08万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,255.40万 | 10.58% |
| 采矿业 | 244.36万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.58万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.44万 | 0.47% |
| 建筑业 | 79.49万 | 0.37% |
| 金融业 | 74.29万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 69.60万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.15万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.39万 | 0.26% |
| 房地产业 | 47.87万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 23.43万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.11万 | 0.03% |
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